Percorso formativo | Catalogo dei Corsi di studio

Percorso formativo

Finanza

Primo anno

Orientamento unico
Insegnamento		Semestre	CFU	SSD	Lingua
1026559 - MATEMATICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA CORSO AVANZATO	Il corso fornisce agli studenti le basi imprescindibili di algebra lineare, funzioni di più variabili, ottimizzazione libera e vincolata, metodi risolutivi di equazioni differenziali, cioè il background matematico essenziale per l’implementazione di modelli matematici per l’economia, l’impresa e la finanza. Gli studenti che abbiano superato l’esame saranno in grado di studiare il segno di forme quadratiche di qualsiasi ordine, diagonalizzare matrici, analizzare le proprietà di funzioni di più variabili, massimizzare/minimizzare funzioni proprie della modellistica economico-finanziaria con o senza vincoli, risolvere equazioni e sistemi differenziali indispensabili per la modellistica delle dinamiche economiche e del loro controllo.	Primo semestre	9	SECS-S/06
1047548 - PROBABILITA' E PROCESSI STOCASTICI	Il corso si pone l'obiettivo di introdurre i concetti di base della probabilità, in particolare in relazione alla possibilità di descrivere con metodi probabilistici alcuni problemi di natura economica e finanziaria. Nel corso verranno poi presentati diversi metodi di calcolo di probabilità di eventi più o meno complessi, la definizione e le proprietà elementari delle variabili aleatorie discrete e continue nonché alcuni esempi notevoli. Il corso prevede anche l’introduzione al concetto di processo stocastico e lo studio dei casi più semplici, dai teoremi sulle successioni di va.a.indipendenti, alla passeggiata aleatoria; dal processo di Poisson alle catene di Markov. Al termine del corso lo studente sarà in grado di formalizzare un problema concreto con elementi stocastici e fornirne una modellizzazione adeguata.	Primo semestre	12	SECS-S/01
1017275 - VALUTAZIONE D'AZIENDA	Il corso analizza gli approcci adottati nella financial community internazionale da analisti finanziari, investment e merchant banks e grandi societa' di consulenza ai fini della valutazione di imprese, acquisizioni, IPO, business combinations e si pone l'obiettivo di sviluppare una sensibilita' a tali aspetti fondata su un chiaro modello teorico. Gli studenti che abbiano superato l’esame saranno in grado di possedere un quadro di riferimento concettuale teorico relativo alle problematiche riguardanti la valutazione d’azienda; e gli strumenti pratici per affrontare casi reali. Gli studenti che abbiano superato l’esame acquisiscono le competenze per superare le prove di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e per poter svolgere attività di consulenza nell’ambito della ragioneria professionale	Primo semestre	6	SECS-P/07
1016857 - ANALISI DELLE SERIE STORICHE	Il corso intende fornire agli studenti gli strumenti statistici teorici e pratici adeguati per modellare fenomeni economici, sociali e finanziari osservati nel tempo. L’utilizzo del pacchetto statistico R sarà lo strumento principale con cui i fenomeni verranno analizzati.	Secondo semestre	6	SECS-S/01
1018037 - ECONOMIA DEI MERCATI E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI INTERNAZIONALI	Fornire gli elementi di teoria utili a comprendere l’affermarsi e l’evolversi di sistemi finanziari nei differenti sistemi economici. Fornire gli elementi per l’analisi e il confronto dei principali sistemi finanziari internazionali ed il ruolo giocato nello sviluppo dell’economia. Alla fine del corso gli studenti avranno sviluppato le basi teoriche e la metodologia per procedere all'analisi comparata dei sistemi finanziari, le modalità di funzionamento nonché gli strumenti cognitivi per interpretarne le evoluzioni. Più in particolare gli studenti acquisiranno le seguenti capacità: • Conoscenza e capacità di comprensione: lo studente al termine del corso avrà conoscenza delle principali componenti che caratterizzano il sistema finanziario dei principali paesi avanzati ed interpretare le possibili evoluzioni. • Conoscenza e capacità di comprensione applicate: lo studente sarà in grado di applicare i concetti appresi nell’analisi dei diversi modelli di business rinvenibili nel comparto dell’intermediazione finanziaria. • Autonomia di giudizio: lo studente sarà in grado di valutare un modello di un sistema finanziario in maniera tale da valutare le scelte più opportune in termini di miglioramento del funzionamento del sistema finanziario • Capacità di apprendere: Lo studente avrà appreso le interazioni tra le esigenze degli operatori economici e le performance che caratterizzano l’operare degli operatori finanziari	Secondo semestre	6	SECS-P/11
1017130 - FINANZA QUANTITATIVA	Il corso intende affrontare temi relativi ai contratti derivati e alla costruzione dei modelli necessari per la loro valutazione. In particolare verranno sviluppati i principi per l'analisi logica della struttura contrattuale dei derivati; gli aspetti tecnici ed empirici per l'utilizzazione pratica dei modelli e lo sviluppo di algoritmi per la valutazione. Il principio di arbitraggio rappresenterà il paradigma logico di unificazione degli argomenti sviluppati. Si prevede che vengano acquisite conoscenze e capacità di comprensione dei mercati finanziari e degli strumenti di investimento derivati adeguata all'inserimento in ambienti lavorativi del settore. Oltre che una buona capacità di apprendimento, si prevede la capacità di applicare le conoscenze acquisite in maniera autonoma e competente.	Secondo semestre	9	SECS-S/06
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Secondo anno

Orientamento unico
Insegnamento		Semestre	CFU	SSD	Lingua
1041806 - OTTIMIZZAZIONE FINANZIARIA	In questo corso gli studenti impareranno ad utilizzare diversi strumenti basati sulla teoria dell’ottimizzazione per formulare modelli per significativi problemi finanziari. Inoltre apprenderanno l’uso di opportuni software computazionali, incluso Excel, per risolvere in pratica i modelli formulati. Lo scopo del corso è di mettere gli studenti in grado di utilizzare l’approccio modellistico quantitativo, basato su modelli di ottimizzazione, per affrontare problemi complessi anche utilizzando gli strumenti informatici che verranno introdotti nel corso. Per superare l’esame si richiede che gli studenti siano in grado di formulare di alcuni importanti modelli di ottimizzazione per la finanza e di risolverli praticamente utilizzando Excel ed altri software.	Primo semestre	9	MAT/09
- A SCELTA DELLO STUDENTE		Primo semestre	9
1055921 - METODI E MODELLI PER LA FINANZA	Il corso è una introduzione alla Finanza Matematica a tempo continuo. Fornisce allo studente un approccio di tipo “financial engineering” alla teoria dell’arbitraggio ed alle sue applicazioni al “pricing” di titoli derivati, mettendo in evidenza la differenza tra l’uso teorico e quello pratico di modelli matematici nel “trading” quotidiano. Gli studenti che abbiano superato l’esame saranno in grado di applicare le proprietà del Moto Browniano e dei processi di Ito, le tecniche base di Calcolo Stocastico come il Lemma di Ito ed il Teorema di Girsanov, saranno in grado di comprendere e illustrare i modelli basati sulla struttura a termine del tasso di interesse ed avranno le competenze per passare dalla teoria all’implementazione dei modelli della Finanza Matematica a tempo continuo ai fini di ottenere la valutazione equa di innumerevoli titoli derivati.	Secondo semestre	9	SECS-S/06
1055932 - DIRITTO DEL MERCATO E DEGLI STRUMENTI FINANZIARI	Acquisizione da parte degli studenti di una conoscenza panoramica del complesso sistema regolatorio (direttive UE, T.U.F., regolamenti CONSOB, pronunce CONSOB) che disciplina il mercato finanziario nelle sue varie componenti: strumenti finanziari, intermediari, organizzazioni dei mercati, emittenti, società di revisione. Gli studenti che abbiano superato l’esame non solo padroneggiano le diverse fonti precettive della materia, ma conoscono i meccanismi giuridici di funzionamento dei diversi servizi e della governance delle società quotate, nonché tutti i tipi di funzioni svolti dalle Autorità (CONSOB e Banca d’Italia), e comprendono i relativi atti.	Secondo semestre	6	IUS/05
AAF1152 - altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro		Secondo semestre	6
AAF1019 - PROVA FINALE	Il corso si pone l'obiettivo di introdurre i concetti di base della probabilità, in particolare in relazione alla possibilità di descrivere con metodi probabilistici alcuni problemi di natura economica e finanziaria. Nel corso verranno poi presentati diversi metodi di calcolo di probabilità di eventi più o meno complessi, la definizione e le proprietà elementari delle variabili aleatorie discrete e continue nonché alcuni esempi notevoli. Il corso prevede anche l’introduzione al concetto di processo stocastico e lo studio dei casi più semplici, dai teoremi sulle successioni di va.a.indipendenti, alla passeggiata aleatoria; dal processo di Poisson alle catene di Markov. Al termine del corso lo studente sarà in grado di formalizzare un problema concreto con elementi stocastici e fornirne una modellizzazione adeguata.	Secondo semestre	21

Assicurazioni

Primo anno

Orientamento unico
Insegnamento		Semestre	CFU	SSD	Lingua
1026559 - MATEMATICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA CORSO AVANZATO	Il corso fornisce agli studenti le basi imprescindibili di algebra lineare, funzioni di più variabili, ottimizzazione libera e vincolata, metodi risolutivi di equazioni differenziali, cioè il background matematico essenziale per l’implementazione di modelli matematici per l’economia, l’impresa e la finanza. Gli studenti che abbiano superato l’esame saranno in grado di studiare il segno di forme quadratiche di qualsiasi ordine, diagonalizzare matrici, analizzare le proprietà di funzioni di più variabili, massimizzare/minimizzare funzioni proprie della modellistica economico-finanziaria con o senza vincoli, risolvere equazioni e sistemi differenziali indispensabili per la modellistica delle dinamiche economiche e del loro controllo.	Primo semestre	9	SECS-S/06
1047548 - PROBABILITA' E PROCESSI STOCASTICI	Il corso si pone l'obiettivo di introdurre i concetti di base della probabilità, in particolare in relazione alla possibilità di descrivere con metodi probabilistici alcuni problemi di natura economica e finanziaria. Nel corso verranno poi presentati diversi metodi di calcolo di probabilità di eventi più o meno complessi, la definizione e le proprietà elementari delle variabili aleatorie discrete e continue nonché alcuni esempi notevoli. Il corso prevede anche l’introduzione al concetto di processo stocastico e lo studio dei casi più semplici, dai teoremi sulle successioni di va.a.indipendenti, alla passeggiata aleatoria; dal processo di Poisson alle catene di Markov. Al termine del corso lo studente sarà in grado di formalizzare un problema concreto con elementi stocastici e fornirne una modellizzazione adeguata.	Primo semestre	12	SECS-S/01
1017275 - VALUTAZIONE D'AZIENDA	Il corso analizza gli approcci adottati nella financial community internazionale da analisti finanziari, investment e merchant banks e grandi societa' di consulenza ai fini della valutazione di imprese, acquisizioni, IPO, business combinations e si pone l'obiettivo di sviluppare una sensibilita' a tali aspetti fondata su un chiaro modello teorico. Gli studenti che abbiano superato l’esame saranno in grado di possedere un quadro di riferimento concettuale teorico relativo alle problematiche riguardanti la valutazione d’azienda; e gli strumenti pratici per affrontare casi reali. Gli studenti che abbiano superato l’esame acquisiscono le competenze per superare le prove di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e per poter svolgere attività di consulenza nell’ambito della ragioneria professionale	Primo semestre	6	SECS-P/07
1017270 - TEORIA DEL RISCHIO	Il corso di teoria del rischio si prefigge di fornire: 1) gli strumenti di probabilità utili allo studio dei modelli classici di teoria del rischio e di alcune delle loro possibili generalizzazioni; 2) i principali modelli classici e alcuni modelli moderni della teoria del rischio. Lo studente che supera l’esame sarà in grado di applicare i processi di rinnovo, di rischio, di Markov e semi-Markov ai problemi tipici delle scienze attuariali.	Secondo semestre	6	SECS-S/06
1018037 - ECONOMIA DEI MERCATI E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI INTERNAZIONALI	Fornire gli elementi di teoria utili a comprendere l’affermarsi e l’evolversi di sistemi finanziari nei differenti sistemi economici. Fornire gli elementi per l’analisi e il confronto dei principali sistemi finanziari internazionali ed il ruolo giocato nello sviluppo dell’economia. Alla fine del corso gli studenti avranno sviluppato le basi teoriche e la metodologia per procedere all'analisi comparata dei sistemi finanziari, le modalità di funzionamento nonché gli strumenti cognitivi per interpretarne le evoluzioni. Più in particolare gli studenti acquisiranno le seguenti capacità: • Conoscenza e capacità di comprensione: lo studente al termine del corso avrà conoscenza delle principali componenti che caratterizzano il sistema finanziario dei principali paesi avanzati ed interpretare le possibili evoluzioni. • Conoscenza e capacità di comprensione applicate: lo studente sarà in grado di applicare i concetti appresi nell’analisi dei diversi modelli di business rinvenibili nel comparto dell’intermediazione finanziaria. • Autonomia di giudizio: lo studente sarà in grado di valutare un modello di un sistema finanziario in maniera tale da valutare le scelte più opportune in termini di miglioramento del funzionamento del sistema finanziario • Capacità di apprendere: Lo studente avrà appreso le interazioni tra le esigenze degli operatori economici e le performance che caratterizzano l’operare degli operatori finanziari	Secondo semestre	6	SECS-P/11
1018066 - MATEMATICA ATTUARIALE PER LE ASSICURAZIONE PRIVATE	Il corso intende introdurre i principali concetti e strumenti matematici per le assicurazioni, da quelli basilari a quelli più avanzati. Il corso è incentrato in particolare sulla valutazione dei tradizionali contratti assicurativi privati vita e danni e fornisce le basi teorico-pratiche per il calcolo dei premi e delle riserve e per la misurazione e gestione dei rischi connessi. Esso illustra inoltre le problematiche che emergono nella valutazione di prodotti assicurativi innovativi anche in considerazione della normativa vigente. Il corso presuppone buone basi matematico-probabilistiche acquisite durante gli esami di Matematica corso base, Matematica finanziaria, Statistica e Demografia e la conoscenza dei fondamenti di Economia e Finanza acquisita durante gli altri esami dei corsi di Laurea triennali della facoltà. Il corso è però anche strettamente collegato ad altri esami del medesimo corso di Laurea magistrale: per esempio, utilizza le nozioni acquisite durante il corso di Probabilità e processi stocastici per la definizione delle prestazioni assicurative e le valutazioni a tasso aleatorio, di Finanza quantitativa per l’uso delle opzioni finanziarie nella costruzione di polizze assicurative “strutturate” e di Teoria del rischio per la definizione delle diverse forme riassicurative; inoltre, introduce concetti e problematiche oggetto dei successivi corsi di Finanza matematica, Tecnica attuariale per la previdenza e Tecnica e finanza delle assicurazioni. Superato l’esame, lo studente conoscerà i principi teorici alla base delle valutazioni assicurative e i diversi approcci matematici. Conoscerà in particolare il concetto di valore attuale medio e i fondamenti della teoria del rischio sia individuale che collettiva. Lo studente conoscerà inoltre le principali tipologie di polizze assicurative private ramo vita e danni e saprà calcolarne premi e riserve. Lo studente saprà anche affrontare i problemi di tariffazione, riassicurazione e gestione dei rischi assicurativi nonché quelli di costruzione e valutazione di prodotti assicurativi innovativi anche a tasso stocastico. Superato l’esame, lo studente disporrà degli strumenti matematici necessari nelle valutazioni attuariali e utili per la costruzione di prodotti assicurativi e la gestione dei rischi. Lo studente sarà in grado di applicare fattivamente le conoscenze acquisite durante il corso nella risoluzione di casi pratici e anche di mettere a frutto le competenze acquisite al termine di altri esami del medesimo corso di Laurea magistrale. Lo studente disporrà infine delle nozioni e delle basi matematiche per superare i successivi esami del medesimo corso di Laurea magistrale e avrà le competenze necessarie per affrontare nella pratica le problematiche quantitative sollevate dalle nuove normative in materia attuariale.	Secondo semestre	9	SECS-S/06
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Secondo anno

Orientamento unico
Insegnamento		Semestre	CFU	SSD	Lingua
1055924 - TEORIA E TECNICA ATTUARIALE PER LA PREVIDENZA	L’obiettivo è fornire agli studenti le conoscenze di base relative ai sistemi previdenziali, con particolare riferimento a quello italiano nella sua articolazione multipilastro. Viene inoltre effettuato un confronto con il sistema previdenziale svedese, il quale risulta tra i più “avanzati” sotto il profilo tecnico. Nell’ambito del corso, dopo aver delineato gli aspetti concettuali fondamentali per la realizzazione di un sistema pensionistico, sia sotto il profilo del calcolo della prestazione che sotto quello della modalità di gestione finanziaria, vengono impartite le nozioni tecnico-attuariali necessarie alla “valutazione” di un sistema pensionistico mediante la fornitura di un modello previsionale su base individuale (T.I.E.). Il corso affronta, nella parte finale, lo studio del sistema pensionistico italiano sia nella componente obbligatoria pubblica e privata, sia nella componente complementare fornita dai fondi pensione e dalle assicurazioni. Gli studenti, superando l’esame, saranno in grado di comprendere gli aspetti tecnici fondamentali di un sistema previdenziale e di operare al suo interno. Le relative competenze acquisite risulteranno in particolare utili ai fini di una attività lavorativa nell’ambito del settore in ampio sviluppo della previdenza complementare. Tale settore risulta, infatti, tra quelli con il più alto potenziale di sviluppo nei prossimi decenni.	Primo semestre	9	SECS-S/06
- A SCELTA DELLO STUDENTE		Primo semestre	9
1055932 - DIRITTO DEL MERCATO E DEGLI STRUMENTI FINANZIARI	Acquisizione da parte degli studenti di una conoscenza panoramica del complesso sistema regolatorio (direttive UE, T.U.F., regolamenti CONSOB, pronunce CONSOB) che disciplina il mercato finanziario nelle sue varie componenti: strumenti finanziari, intermediari, organizzazioni dei mercati, emittenti, società di revisione. Gli studenti che abbiano superato l’esame non solo padroneggiano le diverse fonti precettive della materia, ma conoscono i meccanismi giuridici di funzionamento dei diversi servizi e della governance delle società quotate, nonché tutti i tipi di funzioni svolti dalle Autorità (CONSOB e Banca d’Italia), e comprendono i relativi atti.	Secondo semestre	6	IUS/05
1018106 - TECNICA E FINANZA DELLE ASSICURAZIONI	Il corso ha lo scopo di fornire allo studente i fondamenti teorici e gli strumenti quantitativi per la valutazione delle passività rispettivamente di una impresa di assicurazione vita e danni e conseguenti misure di risk capital nella logica Solvency II e nel rispetto della normativa del settore assicurativo. Il corso ha lo scopo di fornire allo studente i fondamenti teorici e gli strumenti quantitativi per la valutazione delle passività rispettivamente di una impresa di assicurazione vita e danni e conseguenti misure di risk capital nella logica Solvency II e nel rispetto della normativa del settore assicurativo.	Secondo semestre	9	SECS-S/06
AAF1019 - PROVA FINALE	Il corso si pone l'obiettivo di introdurre i concetti di base della probabilità, in particolare in relazione alla possibilità di descrivere con metodi probabilistici alcuni problemi di natura economica e finanziaria. Nel corso verranno poi presentati diversi metodi di calcolo di probabilità di eventi più o meno complessi, la definizione e le proprietà elementari delle variabili aleatorie discrete e continue nonché alcuni esempi notevoli. Il corso prevede anche l’introduzione al concetto di processo stocastico e lo studio dei casi più semplici, dai teoremi sulle successioni di va.a.indipendenti, alla passeggiata aleatoria; dal processo di Poisson alle catene di Markov. Al termine del corso lo studente sarà in grado di formalizzare un problema concreto con elementi stocastici e fornirne una modellizzazione adeguata.	Secondo semestre	21
AAF1152 - altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro		Secondo semestre	6

Gruppi Opzionali

**Lo studente deve acquisire 6 CFU dagli esami presenti nel gruppo**
Insegnamento		Anno	Semestre	CFU	SSD	Lingua
1055909 - ECONOMETRIA I	L’obiettivo formativo del corso consiste nel rendere lo studente capace di applicare i metodi di base dell’Econometria e di effettuare un’analisi econometrica dei più semplici fenomeni economici e finanziari. Questi possono riguardare sia l’intero sistema economico di un Paese, sia suoi particolari settori, merceologici o geografici.	Primo anno	Secondo semestre	6	SECS-P/05
1051447 - ECONOMIA E POLITICA MONETARIA CORSO AVANZATO	Il Corso Avanzato di Economia e Politica Monetaria mira a far conoscere agli studenti il dibattito recente di teoria della politica monetaria. A tal fine, vengono preliminarmente forniti i concetti, le metodologie e gli strumenti analitici necessari per apprendere gli impianti teorici avanzati esistenti in argomento. Particolare attenzione viene prestata all’analisi dei sistemi dinamici, ai metodi di formazione delle aspettative e ai fondamenti della teoria dei giochi. Sulla base di questi elementi concettuali ed analitici, il corso si pone l’obiettivo generale di approfondire le principali questioni teoriche che hanno contribuito a definire i regimi di politica monetaria realizzati nell’esperienza concreta degli ultimi anni. In tal modo, il corso vuole consentire agli studenti di comprendere il dibattito corrente sui successi conseguiti e sui limiti incontrati dall’operato delle banche centrali dei principali paesi industrializzati. Ciò richiede di dedicare una parte specifica del corso ai modelli teorici recentemente utilizzati per individuare il comportamento ottimale della banca centrale. In tal modo, si vuole offrire allo studente la possibilità di apprendere, sia elementi teorici avanzati utili per comprendere il mondo economico reale e indispensabili per chi voglia proseguire ulteriormente gli studi di economia, sia l’operare concreto delle autorità monetarie, di particolare interesse per chi fosse interessato a questioni monetarie e finanziarie e intendesse entrare nel mercato del lavoro al termine della laurea magistrale. L’acquisizione di tutti gli strumenti necessari al conseguimento dei fini didattici viene garantita da specifiche sezioni del programma. Conoscenze acquisite Gli studenti che superano l’esame conoscono a un livello intermedio-avanzato la più recente teoria della politica monetaria e capiscono i più recenti modelli teorici sui quali si fonda il comportamento delle banche centrali dei principali paesi industrializzati. Questi studenti possiedono gli strumenti matematici ed economici avanzati richiesti a tal fine e hanno una conoscenza particolarmente apprezzabile della teoria dei giochi e della dinamica economica. Essi comprendono i problemi introdotti dalla presenza dell’incertezza moltiplicativa nella modellizzazione dell’economia monetaria. Conoscenze specifiche riguardano la teoria della politica monetaria, sia di tipo Nuovo Classico che di tipo Nuovo Keynesiano, la costruzione di vincoli all’agire delle banche centrali e il problema della trasparenza nella definizione della politica monetaria. La simulazione dei sistemi dinamici è nota a livello introduttivo. Competenze acquisite Gli studenti che superano l’esame sono in grado di capire il dibattito corrente sulla teoria della politica monetaria e di leggere senza problemi i rapporti nazionali e internazionali sulla politica monetaria prodotti dalle principali istituzioni private e pubbliche (a partire dai bollettini e dai rapporti annuali delle banche centrali, della Banca dei Regolamenti Internazionali, del Fondo Monetario Internazionale e delle altre principali istituzioni internazionali). Possono anche leggere senza difficoltà articoli scientifici in materia fino a un livello intermedio-avanzato. Sanno inoltre costruire modelli di pari livello che utilizzano la teoria dei giochi e i metodi di ottimizzazione dinamica. Sono altresì in grado di simulare la risposta delle variabili economiche agli shock in modelli dinamici stocastici di equilibrio generale introduttivi, utilizzando il software Dynare, di pubblico dominio. Possono, infine, comprendere le motivazioni sottostanti le scelte effettuate dalle banche centrali e derivare i loro effetti sulle principali variabili economiche, correnti e attese.	Primo anno	Secondo semestre	6	SECS-P/02
1055909 - ECONOMETRIA I	L’obiettivo formativo del corso consiste nel rendere lo studente capace di applicare i metodi di base dell’Econometria e di effettuare un’analisi econometrica dei più semplici fenomeni economici e finanziari. Questi possono riguardare sia l’intero sistema economico di un Paese, sia suoi particolari settori, merceologici o geografici.	Primo anno	Secondo semestre	6	SECS-P/05
1051447 - ECONOMIA E POLITICA MONETARIA CORSO AVANZATO	Il Corso Avanzato di Economia e Politica Monetaria mira a far conoscere agli studenti il dibattito recente di teoria della politica monetaria. A tal fine, vengono preliminarmente forniti i concetti, le metodologie e gli strumenti analitici necessari per apprendere gli impianti teorici avanzati esistenti in argomento. Particolare attenzione viene prestata all’analisi dei sistemi dinamici, ai metodi di formazione delle aspettative e ai fondamenti della teoria dei giochi. Sulla base di questi elementi concettuali ed analitici, il corso si pone l’obiettivo generale di approfondire le principali questioni teoriche che hanno contribuito a definire i regimi di politica monetaria realizzati nell’esperienza concreta degli ultimi anni. In tal modo, il corso vuole consentire agli studenti di comprendere il dibattito corrente sui successi conseguiti e sui limiti incontrati dall’operato delle banche centrali dei principali paesi industrializzati. Ciò richiede di dedicare una parte specifica del corso ai modelli teorici recentemente utilizzati per individuare il comportamento ottimale della banca centrale. In tal modo, si vuole offrire allo studente la possibilità di apprendere, sia elementi teorici avanzati utili per comprendere il mondo economico reale e indispensabili per chi voglia proseguire ulteriormente gli studi di economia, sia l’operare concreto delle autorità monetarie, di particolare interesse per chi fosse interessato a questioni monetarie e finanziarie e intendesse entrare nel mercato del lavoro al termine della laurea magistrale. L’acquisizione di tutti gli strumenti necessari al conseguimento dei fini didattici viene garantita da specifiche sezioni del programma. Conoscenze acquisite Gli studenti che superano l’esame conoscono a un livello intermedio-avanzato la più recente teoria della politica monetaria e capiscono i più recenti modelli teorici sui quali si fonda il comportamento delle banche centrali dei principali paesi industrializzati. Questi studenti possiedono gli strumenti matematici ed economici avanzati richiesti a tal fine e hanno una conoscenza particolarmente apprezzabile della teoria dei giochi e della dinamica economica. Essi comprendono i problemi introdotti dalla presenza dell’incertezza moltiplicativa nella modellizzazione dell’economia monetaria. Conoscenze specifiche riguardano la teoria della politica monetaria, sia di tipo Nuovo Classico che di tipo Nuovo Keynesiano, la costruzione di vincoli all’agire delle banche centrali e il problema della trasparenza nella definizione della politica monetaria. La simulazione dei sistemi dinamici è nota a livello introduttivo. Competenze acquisite Gli studenti che superano l’esame sono in grado di capire il dibattito corrente sulla teoria della politica monetaria e di leggere senza problemi i rapporti nazionali e internazionali sulla politica monetaria prodotti dalle principali istituzioni private e pubbliche (a partire dai bollettini e dai rapporti annuali delle banche centrali, della Banca dei Regolamenti Internazionali, del Fondo Monetario Internazionale e delle altre principali istituzioni internazionali). Possono anche leggere senza difficoltà articoli scientifici in materia fino a un livello intermedio-avanzato. Sanno inoltre costruire modelli di pari livello che utilizzano la teoria dei giochi e i metodi di ottimizzazione dinamica. Sono altresì in grado di simulare la risposta delle variabili economiche agli shock in modelli dinamici stocastici di equilibrio generale introduttivi, utilizzando il software Dynare, di pubblico dominio. Possono, infine, comprendere le motivazioni sottostanti le scelte effettuate dalle banche centrali e derivare i loro effetti sulle principali variabili economiche, correnti e attese.	Primo anno	Secondo semestre	6	SECS-P/02

**Lo studente deve acquisire 6 CFU dagli esami presenti nel gruppo**
Insegnamento		Anno	Semestre	CFU	SSD	Lingua
1038109 - ANALISI E POLITICHE MICROECONOMICHE	Il corso di Analisi e politiche microeconomiche mira a far apprendere, sulla base di un approccio analitico, il ruolo che le istituzioni possono svolgere nei moderni sistemi economici e la loro influenza sul funzionamento del mercato e sui risultati ai quali esso conduce. L’attenzione dello studente viene richiamata, in primo luogo, sulle caratteristiche distintive delle istituzioni economiche, sulla loro capacità di risolvere problemi di coordinamento che il mercato da solo non è in grado di portare a soluzione e su alcune conseguenze dell’abbandono dell’ipotesi che gli individui abbiano preferenze strettamente auto-interessate. Successivamente si analizza, anche sulla base di un approccio evolutivo, come le istituzioni si affermano illustrando la possibilità di equilibri multipli e i problemi a spostarsi verso gli equilibri più efficienti. Viene quindi esaminato il ruolo delle norme sociali e il loro rapporto con la tradizionale analisi del funzionamento dei mercati decentralizzati. Si analizza poi in modo specifico l’influenza che le istituzioni possono avere sul funzionamento del mercato del lavoro in una moderna economia capitalistica. Infine si mostra la possibilità di applicare gli strumenti dell’analisi delle istituzioni all’impresa capitalistica.	Primo anno	Primo semestre	6	SECS-P/02
1017112 - ECONOMIA FINANZIARIA	Il corso fornisce i principi di base dell'economia finanziaria. Questo obiettivo è perseguito in due modi: attraverso una descrizione delle caratteristiche più rilevanti dei moderni sistemi finanziari; scaricando dati sui corsi azionari dal web e con la loro elaborazione al fine di fornire un approccio intuitivo ai modelli dell'economia finanziaria. Una volta completato il corso, gli studenti saranno in grado di: · conoscere il funzionamento dei moderni sistemi finanziari; · comprendere i principi di base dell'economia finanziaria; · applicare i modelli di base di valutazione delle attività finanziarie.	Primo anno	Secondo semestre	6	SECS-P/01
1038109 - ANALISI E POLITICHE MICROECONOMICHE	Il corso di Analisi e politiche microeconomiche mira a far apprendere, sulla base di un approccio analitico, il ruolo che le istituzioni possono svolgere nei moderni sistemi economici e la loro influenza sul funzionamento del mercato e sui risultati ai quali esso conduce. L’attenzione dello studente viene richiamata, in primo luogo, sulle caratteristiche distintive delle istituzioni economiche, sulla loro capacità di risolvere problemi di coordinamento che il mercato da solo non è in grado di portare a soluzione e su alcune conseguenze dell’abbandono dell’ipotesi che gli individui abbiano preferenze strettamente auto-interessate. Successivamente si analizza, anche sulla base di un approccio evolutivo, come le istituzioni si affermano illustrando la possibilità di equilibri multipli e i problemi a spostarsi verso gli equilibri più efficienti. Viene quindi esaminato il ruolo delle norme sociali e il loro rapporto con la tradizionale analisi del funzionamento dei mercati decentralizzati. Si analizza poi in modo specifico l’influenza che le istituzioni possono avere sul funzionamento del mercato del lavoro in una moderna economia capitalistica. Infine si mostra la possibilità di applicare gli strumenti dell’analisi delle istituzioni all’impresa capitalistica.	Primo anno	Primo semestre	6	SECS-P/02
1017112 - ECONOMIA FINANZIARIA	Il corso fornisce i principi di base dell'economia finanziaria. Questo obiettivo è perseguito in due modi: attraverso una descrizione delle caratteristiche più rilevanti dei moderni sistemi finanziari; scaricando dati sui corsi azionari dal web e con la loro elaborazione al fine di fornire un approccio intuitivo ai modelli dell'economia finanziaria. Una volta completato il corso, gli studenti saranno in grado di: · conoscere il funzionamento dei moderni sistemi finanziari; · comprendere i principi di base dell'economia finanziaria; · applicare i modelli di base di valutazione delle attività finanziarie.	Primo anno	Secondo semestre	6	SECS-P/01

Navigazione

Regolamento didattico

Descrizione del percorso di formazione