Finanza e assicurazioni - Finance and insurance

Obiettivi formativi

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Obiettivi formativi

Il corso mira a fornire agli studenti competenze pratiche nell’uso dei principali metodi e modelli statistici per l’analisi di serie storiche univariate, con particolare riferimento a fenomeni finanziari. Gli studenti acquisiranno abilità nell’utilizzo di software statistici per costruire modelli interpretativi e predittivi e saranno in grado di identificare e applicare i modelli più appropriati per lo studio e la previsione dei dati dei mercati finanziari, considerando anche la loro volatilità. L’uso operativo di strumenti come R favorirà la comprensione approfondita del funzionamento dei modelli teorici e ne stimolerà l’applicazione consapevole in contesti reali. Al termine del corso, lo studente avrà sviluppato una solida sensibilità all’analisi empirica dei dati e una preparazione pratica utile allo sviluppo dell’elaborato della prova finale.

Obiettivi formativi

Il corso si propone di fornire agli studenti competenze pratiche nell’uso del linguaggio di programmazione Python per affrontare problemi concreti in ambito finanziario, tra cui analisi dei dati di mercato, risk management e implementazione di algoritmi computazionali. Durante le lezioni verranno presentati la sintassi di Python, le principali librerie per la manipolazione, il reperimento e la visualizzazione dei dati finanziari, nonché strumenti di calcolo scientifico e alcuni elementi di machine learning applicati alla finanza. L’impostazione laboratoriale, basata sull’alternanza tra spiegazioni del docente e attività pratica di coding, mira a sviluppare autonomia operativa, capacità analitica e consapevolezza critica nell’uso degli strumenti computazionali.
Al termine del corso, gli studenti saranno in grado di progettare e implementare soluzioni computazionali a problemi finanziari, comprendendo e illustrando il funzionamento di un codice Python e degli algoritmi implementati. Acquisiranno competenze nell’identificazione delle tecniche più appropriate, nell’uso delle librerie Python e nella interpretazione critica dei risultati. La formazione sviluppata favorirà la capacità di formulare giudizi autonomi sulle scelte metodologiche, di comunicare in modo chiaro i risultati ottenuti sia oralmente sia per iscritto, e di consolidare un metodo di apprendimento autonomo utile per affrontare ulteriori approfondimenti in ambito computazionale e finanziario. Le competenze acquisite completano la formazione teorica, preparando gli studenti all’inserimento professionale in ambito finanziario o alla prosecuzione degli studi in percorsi avanzati.

Obiettivi formativi

Gli ordinamenti didattici 270 prevedono, all’interno di ciascun Corso di studio, uno specifico numero di crediti formativi da destinare alle "attività a scelta dello studente". Il numero di crediti previsti per questo corso è pari a 9. Tali attività consistono in esami relativi a moduli attivati nei corsi di Laurea magistrale della Facoltà o di altre Facoltà di Sapienza.

Obiettivi formativi

La prova finale del corso di laurea magistrale consiste nell’elaborazione e nella discussione di una Tesi di laurea, che attesta l’acquisizione da parte dello studente di conoscenze avanzate e competenze specialistiche nell’ambito dei modelli quantitativi, delle tecniche computazionali e della loro applicazione a problemi finanziari, assicurativi e di risk management. La tesi rappresenta un’esperienza di approfondimento metodologico e sperimentale, nella quale lo studente integra le conoscenze acquisite nei diversi insegnamenti del percorso, confrontandosi con la letteratura scientifica e producendo un contributo originale sul tema scelto. Gli studenti svilupperanno la capacità di analizzare fenomeni complessi, di selezionare e applicare il modello quantitativo più appropriato, di individuare, raccogliere e elaborare dati, e di interpretare scenari di mercato e di rischio, facendo uso di strumenti digitali come Excel, dashboard, simulatori e software dedicati. L’attività di tesi favorisce anche lo sviluppo di abilità collaborative, attraverso il confronto con docenti e tra pari, e rafforza la capacità di comunicare in modo chiaro, sintetico e tecnico i risultati delle analisi, con particolare attenzione alla presentazione e argomentazione di strategie di investimento, copertura e gestione del rischio. Al termine del percorso, lo studente sarà in grado di aggiornare autonomamente le proprie competenze quantitative e normative, in funzione delle evoluzioni dei mercati e delle tecniche di gestione del rischio. La Tesi certifica inoltre la maturità scientifica e l’autonomia critica necessarie per proseguire in percorsi di specializzazione post-laurea, quali master di secondo livello e dottorati di ricerca, e fornisce una solida preparazione per l’accesso all’esame di stato per la professione di attuario o per l’inserimento professionale in contesti finanziari e assicurativi complessi.

Obiettivi formativi

Gli ordinamenti didattici 270 prevedono, all’interno di ciascun Corso di studio, uno specifico numero di crediti formativi da destinare alle "attività a scelta dello studente". Il numero di crediti previsti per questo corso è pari a 9. Tali attività consistono in esami relativi a moduli attivati nei corsi di Laurea magistrale della Facoltà o di altre Facoltà di Sapienza.

Obiettivi formativi

Il corso fornisce agli studenti strumenti computazionali basati sul linguaggio Python per affrontare problemi concreti in ambito attuariale e assicurativo. Durante il laboratorio verranno esplorate la sintassi di Python e le principali librerie per reperire, manipolare e visualizzare dati attuariali, nonché librerie di calcolo scientifico e strumenti di machine learning applicati a problemi attuariali.
L’approccio didattico è improntato alla pratica: le spiegazioni del docente si alternano all’implementazione diretta di codice da parte degli studenti, che applicano le conoscenze acquisite per risolvere problemi reali. In questo modo, lo studente sviluppa autonomia nella scelta delle tecniche computazionali più appropriate, abilità comunicative nella presentazione dei risultati e capacità di apprendere in maniera autonoma nuovi strumenti e metodologie. Al termine del corso, gli studenti saranno in grado di affrontare problemi attuariali con un approccio quantitativo basato su Python, implementare algoritmi, interpretare i risultati e illustrare soluzioni efficaci. Le competenze acquisite integrano la formazione teorica fornita dagli altri corsi, facilitando l’inserimento professionale in ambito attuariale o di gestione del rischio, e consentendo l’accesso a percorsi di alta formazione.

Obiettivi formativi

La prova finale del corso di laurea magistrale consiste nell’elaborazione e nella discussione di una Tesi di laurea, che attesta l’acquisizione da parte dello studente di conoscenze avanzate e competenze specialistiche nell’ambito dei modelli quantitativi, delle tecniche computazionali e della loro applicazione a problemi finanziari, assicurativi e di risk management. La tesi rappresenta un’esperienza di approfondimento metodologico e sperimentale, nella quale lo studente integra le conoscenze acquisite nei diversi insegnamenti del percorso, confrontandosi con la letteratura scientifica e producendo un contributo originale sul tema scelto. Gli studenti svilupperanno la capacità di analizzare fenomeni complessi, di selezionare e applicare il modello quantitativo più appropriato, di individuare, raccogliere e elaborare dati, e di interpretare scenari di mercato e di rischio, facendo uso di strumenti digitali come Excel, dashboard, simulatori e software dedicati. L’attività di tesi favorisce anche lo sviluppo di abilità collaborative, attraverso il confronto con docenti e tra pari, e rafforza la capacità di comunicare in modo chiaro, sintetico e tecnico i risultati delle analisi, con particolare attenzione alla presentazione e argomentazione di strategie di investimento, copertura e gestione del rischio. Al termine del percorso, lo studente sarà in grado di aggiornare autonomamente le proprie competenze quantitative e normative, in funzione delle evoluzioni dei mercati e delle tecniche di gestione del rischio. La Tesi certifica inoltre la maturità scientifica e l’autonomia critica necessarie per proseguire in percorsi di specializzazione post-laurea, quali master di secondo livello e dottorati di ricerca, e fornisce una solida preparazione per l’accesso all’esame di stato per la professione di attuario o per l’inserimento professionale in contesti finanziari e assicurativi complessi.

Obiettivi formativi

Gli ordinamenti didattici 270 prevedono, all’interno di ciascun Corso di studio, uno specifico numero di crediti formativi da destinare alle "attività a scelta dello studente". Il numero di crediti previsti per questo corso è pari a 9. Tali attività consistono in esami relativi a moduli attivati nei corsi di Laurea magistrale della Facoltà o di altre Facoltà di Sapienza.

Obiettivi formativi

La prova finale del corso di laurea magistrale consiste nell’elaborazione e nella discussione di una Tesi di laurea, che attesta l’acquisizione da parte dello studente di conoscenze avanzate e competenze specialistiche nell’ambito dei modelli quantitativi, delle tecniche computazionali e della loro applicazione a problemi finanziari, assicurativi e di risk management. La tesi rappresenta un’esperienza di approfondimento metodologico e sperimentale, nella quale lo studente integra le conoscenze acquisite nei diversi insegnamenti del percorso, confrontandosi con la letteratura scientifica e producendo un contributo originale sul tema scelto. Gli studenti svilupperanno la capacità di analizzare fenomeni complessi, di selezionare e applicare il modello quantitativo più appropriato, di individuare, raccogliere e elaborare dati, e di interpretare scenari di mercato e di rischio, facendo uso di strumenti digitali come Excel, dashboard, simulatori e software dedicati. L’attività di tesi favorisce anche lo sviluppo di abilità collaborative, attraverso il confronto con docenti e tra pari, e rafforza la capacità di comunicare in modo chiaro, sintetico e tecnico i risultati delle analisi, con particolare attenzione alla presentazione e argomentazione di strategie di investimento, copertura e gestione del rischio. Al termine del percorso, lo studente sarà in grado di aggiornare autonomamente le proprie competenze quantitative e normative, in funzione delle evoluzioni dei mercati e delle tecniche di gestione del rischio. La Tesi certifica inoltre la maturità scientifica e l’autonomia critica necessarie per proseguire in percorsi di specializzazione post-laurea, quali master di secondo livello e dottorati di ricerca, e fornisce una solida preparazione per l’accesso all’esame di stato per la professione di attuario o per l’inserimento professionale in contesti finanziari e assicurativi complessi.